KLディスカバリー社、2021年度第1四半期決算を発表

• 包括的なプラットフォームへの転換を継続

米バージニア州マクリーン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 電子証拠開示、情報ガバナンス、データ復旧サービスの世界的な大手プロバイダーであるKLDiscovery Inc.（以下「KLDiscovery」または「当社」）は本日、2021年3月31日に終了した第1四半期の売上高が7,550万ドルだったのに対し、2020年第1四半期は7,830万ドルとなり、3.6%の減少となったと発表しました。2021年第1四半期の純損失は、2020年第1四半期の1,250万ドルに対し1,490万ドルとなり、18.6%の変動となった。

2021年第1四半期のEBITDAは、2020年第1四半期の1,250万ドルに対し1,510万ドルで、20.9%の増加。2021年第1四半期の調整後EBITDA（管理報酬および株式報酬、ワラントの公正価値の変動、買収資金調達および取引費用、ならびに後述のその他の項目を除く）は、2020年第1四半期の1,500万ドルに対して1,540万ドルとなり、2.4％の増加となった。EBITDAおよび調整後EBITDAの比較可能なGAAP指標への調整は、これらの用語の定義とともに以下に詳細に示されている。

「2021年第1四半期の業績は、2020年第1四半期に達成したパンデミック前の水準に近づいており、場合によってはそれを上回っています。これはKLDのグローバルチームの努力の賜物です。「売上高は3四半期連続で増加しました。2020年第4四半期には、過去4年間で最も低い四半期純損失980万ドルを記録しました。2021年第1四半期の純損失は1,490万ドルで、これには債務償還に伴う720万ドルのマイナス影響が含まれています。この借り換えは、償却費を年間1,700万ドルから300万ドルに引き下げる効果がありました。2021年第1四半期のEBITDAは1,510万ドルで、過去最高となった。2021年第1四半期のEBITDAと調整後EBITDAはともに2020年第1四半期に比べて改善し、売上高に対する比率も上昇しました。2021年第1四半期は4,780万ドルの現金および現金同等物で終了し、4,000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの引き出しはありませんでした。これは、2020年第1四半期と比較して2,620万ドルの現金および現金同等物の改善です。営業活動によるキャッシュフローは、引き続き高水準の現金収入とコスト削減により、2020年第1四半期と比較して76.5%改善しました。"

すでに成功を収めているKLDの製品とサービスを変革するために、KLDのグローバル・チーム全体が非常に大きな勢いと確固たるコミットメントを持っています。顧客や見込み客からの意見を取り入れ、独自のソフトウェア／ハードウェア製品とサービス一式をさらに向上させることで、大きな進歩を遂げつつあることに満足している。ネビュラ・エコシステムを含むKLDのテクノロジー・プラットフォームを、顧客が望む場所や方法で利用できるようにするという戦略的計画の実行は順調に進んでいます。当社は、比類のないテクノロジーと顧客サービスに対するコミットメントの強力な組み合わせを継続的に構築し、それを活用することで、eDiscoveryやデータ復旧のニーズにとどまらず、当社の総取扱可能市場の拡大を積極的に追求しています。"

2021年の見通し

すでに発表したように、KLDiscoveryは現在、COVID-19の大流行による財務的影響を正確に予測する能力に限界があります。KLDiscoveryは、この世界的な大流行が経営に与える総影響について追加的なデータを得るまで、2021年通期のガイダンスを発表していない。

決算電話会議

経営陣は、2021年第1四半期の業績について2021年5月13日（木）午前8時30分（米国東部時間）に電話会議を開催します。カンファレンス・コールの音声部分は、KLDiscoveryのウェブサイト（https://investors.kldiscovery.com）の「Investors」セクションにてインターネットでライブ放送されます。

電話による電話会議に参加するには、以下のリンクからご登録ください：http://www.directeventreg.com/registration/event/1096198

登録が完了すると、ダイアルインの詳細とともにダイレクトエントリーと登録者IDが記載されたメールが送信されます。電話会議の音声録音は、会議終了後すぐに再生可能となり、会議終了後2週間ご利用いただけます。録音された電話会議にアクセスするには、(800) 585-8367 (米国およびカナダから) または (416) 621-4642 (その他の国から) にダイヤルし、アクセスコード 1096198 を使用するか、KLDiscovery のウェブサイトhttps://investors.kldiscovery.com の投資家セクションにアクセスしてください。

• 2021年第1四半期、当社は2019年12月の本経営統合の完了に関連して発行された6,350,000個のプライベートワラントを会計基準編纂書815-40に従って負債として会計処理すべきであると決定した。新株予約権負債は当初および反復的に公正価値で測定され、公正価値の変動は連結包括損失計算書のプライベート・ワラントの公正価値の変動に表示される。

注．

• 買収・資金調達・取引費用には、アーンアウトの評価変更、格付機関手数料、信用状およびリボルビング・ファシリティの手数料、ならびに買収に関連する専門サービス料および直接費用が含まれる。
• 戦略的取り組みには、戦略的事業機会の追求に起因する費用が含まれる。
• マネジメントフィー、株式報酬およびその他には、コンサルティングフィーおよび株式報酬制度に関連する費用が含まれる。
• 新株予約権の公正価値の変動は、企業結合に伴い発行された新株予約権の公正価値の変動に関連する。
• リストラクチャリング費用には、買収に関連して発生することの多い、契約内容の変更または人員構成の変更に関連して発生する、退職金、人材紹介料、退職慰労金などの非経常的な費用が含まれる。
• システム構築費用には、ITインフラ構築、システム自動化、ERP導入に関連する費用など、当社のITインフラを開発するために発生する非経常的な費用が含まれる。

KLDiscoveryについて

KLDiscoveryは、法律事務所、企業、政府機関、消費者が複雑なデータの課題を解決できるよう、テクノロジーを駆使したサービスとソフトウェアを提供している。世界18カ国に33カ所の拠点、9カ所のデータセンター、18カ所のデータ復旧ラボを持ち、クラス最高のeDiscovery、情報ガバナンス、データ復旧ソリューションを提供するグローバルリーダーとして、訴訟、法規制遵守、内部調査、データ復旧・管理など、クライアントのニーズをサポートしています。KLDiscoveryは、30年以上にわたってクライアントにサービスを提供しており、データ収集とフォレンジック調査、早期案件評価、電子証拠開示とデータ処理、ウェブベースの文書レビュー用アプリケーション・ソフトウェアとデータホスティング、およびマネージド文書レビューサービスを提供しています。さらに、グローバルなOntrack Data Recovery事業を通じて、KLDiscoveryはワールドクラスのデータ復旧、電子メールの抽出と復元、データ破壊、テープ管理を提供しています。KLDiscoveryはInc.誌（Inc. 5000）とデロイト（Deloitte's Technology Fast 500）の両誌から北米で最も急成長している企業の1社として認められ、CEOのクリス・ワイラー氏は2014年のアーンスト・アンド・ヤング・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー™に選ばれました。さらに、KLDiscoveryはRelativity認定パートナーであり、ISO/IEC 27001認定データセンターを世界中に保有しています。詳細については、電子メール（info@kldiscovery.com） または ウェブサイト（www.kldiscovery.com）をご覧ください。

本プレスリリースには、1933年証券法第27A条、1934年証券取引法第21E条および1995年米国私募証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。本プレスリリースに含まれる、KLDiscovery の将来の財務および業績、KLDiscovery が提供する製品およびプラットフォームの魅力、KLDiscovery 製品の価値提案に関する記述を含むがこれらに限定されない、過去の事実に関する記述を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。本プレスリリースで使用されている「推定」、「予測」、「期待」、「予想」、「計画」、「意図」、「確信」、「追求」、「可能性」、「予定」、「はず」、「将来」、「提案」、およびこれらの単語または類似の表現のバリエーション（またはこれらの単語または表現の否定バージョン）は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。

これらの将来予想に関する記述は、将来の業績、状況、結果を保証するものではなく、既知および未知のリスク、不確実性、仮定、その他の重要な要素を含んでおり、その多くはKLDiscoveryの経営陣のコントロールの及ばないものであるため、実際の結果や成果が将来予想に関する記述で説明されているものと大きく異なる可能性があります。特に、実際の結果や成果に影響を与える可能性のある重要な要因には以下のものが含まれます：KLDiscoveryが処理・保存する顧客データセットに関するプライバシーおよび情報セキュリティ規制を遵守できない可能性、COVID-19のような疾病または類似の公衆衛生上の脅威の発生、競争の激しい市場で事業を展開するKLDiscoveryの能力およびこの競争による潜在的な悪影響、KLDiscoveryが価格設定モデルを適応させなかった場合の収益減少のリスク；災害や事業継続イベント後に製品やサービスを提供する能力、KLDiscoveryの製品、サービス、ウェブサイト、ネットワークの潜在的な混乱、KLDiscoveryの上級経営陣のメンバーを含む有能な従業員を引き付け、動機付け、維持する能力、高水準の顧客サービスを維持し、事業を拡大する能力；KLDiscoveryが提供する製品に関する潜在的な問題で、法的暴露、風評被害、サービス提供の不能を引き起こす可能性；KLDiscoveryが新製品を開発し、既存製品を改善し、業界のトレンドに追いつくためにビジネスモデルを適応させる能力；KLDiscoveryの製品やサービスが第三者のシステムと相互運用できないリスク；KLDiscoveryがその製品やサービスに使用している第三者の技術が利用できなくなる可能性、KLDiscoveryの新しい連結業務システムの導入に起因する困難、KLDiscoveryの国際的な事業活動に起因する制裁や輸出規制などの様々な貿易制限を遵守する能力、潜在的な知的財産権侵害の申し立て、およびKLDiscoveryの多額の負債。これらのリスクおよび証券取引委員会（「SEC」）に提出されたKLDiscoveryの年次報告書（フォーム10-K）およびKLDiscoveryがSECに提出したその他の報告書の「リスク要因」のセクションで説明されているその他の要因は、KLDiscoveryまたはKLDiscoveryのために作成された将来の見通しに関する記述によって明示または暗示されたものと実際の結果が大きく異なる可能性があります。

このようなリスクや不確実性を考慮し、投資家は実際の結果を予測するものとして、将来の見通しに関する記述を過度に信頼すべきではありません。KLDiscoveryは、法的な要請がない限り、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負いません。

非GAAP財務指標

本決算プレスリリースには、米国で一般に認められた会計原則（以下「GAAP」）に基づく財務指標に加えて、EBITDAおよび調整後EBITDAを含むGAAPに準拠して作成されていない財務指標（以下「非GAAP」）が含まれています。当社は、これらの指標が関連性があり、評価基準を提供し、同業他社の業績と比較することで、投資家にとって有益な補足情報を提供すると考えています。

当社が使用している非GAAP財務指標は、他社が報告している同様の名称の指標と比較できない可能性があり、将来的には、投資家が当社の業績を評価し、当社の過去に報告された業績や同業他社の業績と比較するのに役立つよう、異なる非GAAP財務指標を開示する可能性があります。なぜなら、償却費や減価償却費などの現金支出を伴わない費用や、金利、法人税、管理報酬、株式報酬、買収・取引費用、リストラ費用、システム構築費用、戦略的イニシアティブに関連する費用など、通常の事業過程以外で発生するその他の項目を分離することで、当社のコスト構造に関する情報を提供し、事業の進捗状況を把握することができるからです。投資家および潜在的投資家の皆様には、GAAPベースの財務情報を慎重に検討し、当社のEBITDAおよび調整後EBITDAと比較されることをお勧めします。

調整後EBITDA

当社はEBITDAを純利益（損失）に支払利息（利益）、税金費用（利益）、減価償却費を加えたものと定義しています。当社は調整後EBITDAを営業業績指標とみなしており、最も直接的に比較できるGAAP財務指標は純損失であると考えています。調整後EBITDAを算出する際、私たちは継続的な事業を反映していないと考えられる特定の項目を純損失から除外しており、これらの項目を除外することにより、私たちの事業の日常的な運営に伴う財務的な構成要素の追加的な分析を提供することができます。これらの除外項目の種類と範囲を以下に概説する：

• 買収・資金調達・取引費用は一般的に、非通常コースのアーンアウト評価変更、格付機関手数料、信用状およびリボルビング・ファシリティ手数料、ならびに専門サービス料および買収に関連する直接経費で表される。当社は予測可能なサイクルで事業を買収しているわけではないため、買収・統合関連費用の額は事業の日々の営業成績を代表する要素とは考えていない。

• 戦略的施策関連費用は、戦略的事業機会の追求に起因する費用に関するものです。当社は、この金額が事業の日々の営業成績を代表するものとは考えていません。経営報酬、株式報酬およびその他は、主にコンサルティング報酬および株式報酬を通じて従業員および役員に支払われる報酬の一部である。株式報酬型金融商品の公正価値の決定には高度な判断と見積もりが必要であり、計上された費用は、関連する株式報酬の将来の行使または終了時に実現する実際の価値と一致しない可能性があります。従って、中核事業の長期的業績をより良く理解するためには、株式報酬を除外することが有用であると考えている。

• 新株予約権の公正価値の変動は、企業結合に伴い発行された新株予約権の公正価値の変動に関するものである。この金額は、当グループの日々の業績を代表するものではありません。

• 構造改革費用は通常、買収に関連した契約変更または人員構成の変更に関連して発生する非経常的な費用です。当社は、構造改革費用の金額を事業の日常的な営業成績を代表する要素とは考えていません。

• システム構築費用 システム構築費用は、システム自動化や基幹業務システムの導入など、当社のITインフラを開発するために発生する非経常的な費用に関連するものです。この金額は、当社の日常的な経営成績を代表する要素とは考えていません。