KLDiscovery Inc. gibt Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 bekannt

Jährlich im Vergleich zum Vorjahr: Umsatz steigt um 9 %, der Nettoverlust verbessert sich um 19 %, das EBITDA steigt um 41 %, das bereinigte EBITDA steigt um 27 % und der Nebula-Umsatz steigt um 62 %

Nachstehend finden Sie eine Überleitung des EBITDA und des bereinigten EBITDA, die keine GAAP-Kennzahlen sind, zum Netto(verlust), der am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahl. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen, einschließlich der Gründe, warum wir glauben, dass sie für Investoren nützlich sind, und bestimmter Einschränkungen, finden Sie unter "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" weiter unten.

Anmerkung:

• Akquisitions-, Finanzierungs- und Transaktionskosten umfassen im Allgemeinen Earn-Out-Zahlungen, Gebühren für Rating-Agenturen, Akkreditive und revolvierende Fazilitäten sowie Honorare für professionelle Dienstleistungen und direkte Ausgaben im Zusammenhang mit Akquisitionen und Börsengängen sowie Kosten im Zusammenhang mit der Prüfung potenzieller alternativer Quellen für Barmittel oder Finanzierungen im Zusammenhang mit der Fälligkeit unserer Schulden.
• Der Posten Aktienvergütung und Sonstiges umfasst in erster Linie Teile der Vergütung, die wir unseren Mitarbeitern und Führungskräften in Form von aktienbasierten Instrumenten zahlen.
• Die Änderung des beizulegenden Zeitwerts der privaten Optionsscheine bezieht sich auf Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der privaten Optionsscheine, die im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss im Dezember 2019 ausgegeben wurden.
• Umstrukturierungskosten stellen im Allgemeinen nicht-alltägliche Kosten dar, die im Zusammenhang mit einer Vertragsänderung oder einer Änderung in der Zusammensetzung unseres Personals anfallen, die oft mit einer Akquisition zusammenhängen, wie z. B. Abfindungszahlungen, Rekrutierungsgebühren und Haltekosten.
• Die Kosten für die Einrichtung von Systemen beziehen sich auf nicht-alltägliche Ausgaben für die Entwicklung unserer IT-Infrastruktur, einschließlich der Systemautomatisierung und der Implementierung von Enterprise Resource Planning-Systemen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung, Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 und dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die Vorteile der Produkte und der Plattform von KLDiscovery für seine Kunden und die Prüfung von Alternativen bezüglich seiner Schulden durch das Unternehmen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "Schätzungen", "projiziert", "erwartet", "antizipiert", "prognostiziert", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "strebt an", "kann", "wird", "sollte", "zukünftig", "vorschlagen" und Variationen dieser Wörter oder ähnlicher Ausdrücke (oder die negativen Versionen solcher Wörter oder Ausdrücke) verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Managements von KLDiscovery liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Zu den wichtigen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate beeinflussen können, gehören unter anderem: die Folgen der hohen Verschuldung von KLDiscovery, einschließlich der bevorstehenden Fälligkeit und möglichen Beschleunigung im Juni 2024, und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden bei Fälligkeit zurückzuzahlen oder alternative Finanzierungsquellen zu erschließen; die mögliche Nichteinhaltung der Datenschutz- und Informationssicherheitsvorschriften für die von KLDiscovery verarbeiteten und gespeicherten Kundendatensätze; die Fähigkeit von KLDiscovery, in stark umkämpften Märkten zu operieren, und mögliche nachteilige Auswirkungen dieses Wettbewerbs; das Risiko sinkender Einnahmen, wenn KLDiscovery seine Preismodelle nicht anpasst; die Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, zu motivieren und zu halten, einschließlich der Mitglieder des Senior Management Teams von KLDiscovery; die Fähigkeit, ein hohes Maß an Kundenservice aufrechtzuerhalten und den Betrieb zu erweitern; potenzielle Probleme mit den Produktangeboten von KLDiscovery, die zu rechtlichen Risiken, Rufschädigung und der Unfähigkeit, Dienstleistungen zu erbringen, führen könnten; die Fähigkeit von KLDiscovery, Einnahmen aus neuen Produkten wie Nebula zu entwickeln und erfolgreich zu steigern, bestehende Produkte zu verbessern und sein Geschäftsmodell anzupassen, um mit den Branchentrends Schritt zu halten; das Risiko, dass die Produkte und Dienstleistungen von KLDiscovery nicht mit den Systemen von Drittanbietern zusammenarbeiten; die potenzielle Nichtverfügbarkeit von Technologien von Drittanbietern, die KLDiscovery in seinen Produkten und Dienstleistungen verwendet; die potenzielle Störung der Produkte, Angebote, der Website und der Netzwerke von KLDiscovery; Schwierigkeiten, die sich aus der Implementierung neuer konsolidierter Geschäftssysteme von KLDiscovery ergeben; die Fähigkeit, Produkte und Dienstleistungen nach einer Katastrophe oder einem Business-Continuity-Ereignis zu liefern; Krankheiten oder ähnliche Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit, wie z. B. COVID-19; die potenzielle unbefugte Nutzung unserer Produkte und Technologien durch Dritte und/oder Verletzungen der Datensicherheit und andere Vorfälle; potenzielle Ansprüche wegen der Verletzung geistigen Eigentums; und die Fähigkeit, verschiedene Handelsbeschränkungen, wie z. B. Sanktionen und Exportkontrollen, die sich aus der internationalen Tätigkeit von KLDiscovery ergeben, einzuhalten.

Diese Risiken und andere Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts von KLDiscovery auf Formblatt 10-K und des Quartalsberichts auf Formblatt 10-Q, die bei der Securities Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurden, sowie in allen anderen Berichten, die KLDiscovery bei der SEC einreicht, erörtert werden, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den von KLDiscovery oder in unserem Namen gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten sollten sich Investoren nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage der tatsächlichen Ergebnisse verlassen. Alle Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden, und KLDiscovery ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Wir erstellen unsere Jahresabschlüsse in Übereinstimmung mit den U.S. GAAP. Wir veröffentlichen und erörtern auch andere nicht US-GAAP-konforme Finanzkennzahlen wie das EBITDA und das bereinigte EBITDA. Unser Management ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen relevant sind und nützliche Zusatzinformationen für Investoren bieten, da sie eine Grundlage für die Bewertung und den Vergleich unserer Betriebsleistung mit der anderer Unternehmen in unserer Branche darstellen.

Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA unsere laufende Betriebsleistung widerspiegeln, da die Isolierung von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen und anderen Posten wie Zinsen, Einkommenssteuern, Aktienvergütungen, Akquisitions- und Transaktionskosten, Restrukturierungskosten, Systemaufbau und Kosten im Zusammenhang mit strategischen Initiativen, die außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs anfallen, Informationen über unsere Kostenstruktur liefert und uns hilft, unsere operativen Fortschritte zu verfolgen. Wir empfehlen Investoren und potenziellen Investoren, unsere US-GAAP-Kennzahlen sorgfältig zu prüfen und sie mit unserem EBITDA und bereinigten EBITDA zu vergleichen. Die von uns verwendeten nicht US-GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar, und in Zukunft werden wir möglicherweise andere nicht US-GAAP-konforme Finanzkennzahlen offenlegen, um unseren Anlegern zu helfen, unsere Betriebsergebnisse sinnvoll zu bewerten und sie mit unseren zuvor gemeldeten Betriebsergebnissen oder mit denen anderer Unternehmen unserer Branche zu vergleichen.

EBITDA und bereinigtes EBITDA

Wir definieren EBITDA als Nettogewinn (-verlust) plus Zinsaufwand (-ertrag), Einkommenssteueraufwand (-ertrag), Schuldentilgung, Wertminderungsverluste und Abschreibungen. Wir betrachten das bereinigte EBITDA als eine Kennzahl für die betriebliche Leistung und sind daher der Ansicht, dass der Nettoverlust die am besten vergleichbare US-GAAP-Kennzahl ist. Bei der Berechnung des bereinigten EBITDA schließen wir aus dem Nettoverlust bestimmte Posten aus, die unserer Ansicht nach nicht unser laufendes Geschäft widerspiegeln, da der Ausschluss dieser Posten uns eine zusätzliche Analyse der finanziellen Komponenten des täglichen Geschäftsbetriebs ermöglicht. Im Folgenden werden Art und Umfang dieser Ausschlüsse erläutert:

• Akquisitions-, Finanzierungs- und Transaktionskosten stellen im Allgemeinen Earn-Out-Zahlungen, Gebühren für Rating-Agenturen, Akkreditive und revolvierende Fazilitäten sowie Honorare für professionelle Dienstleistungen und direkte Ausgaben im Zusammenhang mit Akquisitionen und Börsengängen sowie Kosten im Zusammenhang mit der Prüfung potenzieller alternativer Quellen für Barmittel oder Finanzierung im Zusammenhang mit der Fälligkeit unserer Schulden dar.
• Da wir nicht in einem regelmäßigen oder vorhersehbaren Zyklus Unternehmen erwerben oder Finanzierungen durchführen, halten wir die Höhe dieser Kosten nicht für einen repräsentativen Bestandteil der täglichen Betriebsleistung unseres Unternehmens.
• Aktienvergütungen und Sonstiges stellen in erster Linie Teile der Vergütung dar, die wir unseren Mitarbeitern und Führungskräften in Form von aktienbasierten Instrumenten zahlen. Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts der aktienbasierten Instrumente ist mit einem hohen Maß an Urteilsvermögen und Schätzungen verbunden, und die erfassten Aufwendungen stimmen möglicherweise nicht mit dem tatsächlichen Wert überein, der bei der künftigen Ausübung oder Beendigung der entsprechenden aktienbasierten Vergütungen erzielt wird. Darüber hinaus handelt es sich bei der Aktienvergütung um einen nicht zahlungswirksamen Aufwand. Daher halten wir es für sinnvoll, die aktienbasierte Vergütung auszuschließen, um die langfristige Leistung unseres Kerngeschäfts besser zu verstehen.
• Die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der privaten Optionsscheine bezieht sich auf Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts der privaten Optionsscheine, die in Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss ausgegeben wurden. Wir sind der Ansicht, dass dieser Betrag nicht repräsentativ für eine Komponente der täglichen operativen Leistung unseres Unternehmens ist.
• Restrukturierungskosten stellen im Allgemeinen nicht-alltägliche Kosten dar, die im Zusammenhang mit einer Vertragsänderung oder einer Änderung in der Zusammensetzung unseres Personals, oft im Zusammenhang mit einer Akquisition, anfallen, wie z. B. Abfindungszahlungen, Rekrutierungsgebühren und Haltekosten. Wir betrachten den Betrag der Restrukturierungskosten nicht als repräsentativen Bestandteil der täglichen Betriebsleistung unseres Unternehmens.
• Die Kosten für die Einrichtung von Systemen beziehen sich auf nicht-alltägliche Ausgaben für die Entwicklung unserer IT-Infrastruktur, einschließlich der Systemautomatisierung und der Implementierung von Enterprise Resource Planning-Systemen. Wir sind nicht der Ansicht, dass der Betrag eine repräsentative Komponente der täglichen Betriebsleistung unseres Unternehmens darstellt.