KLディスカバリー社、2021年第3四半期決算を発表

• 年間売上高ランレートは3億2500万ドルに成長

米バージニア州マクリーン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルな電子証拠開示、情報ガバナンス、データ復旧技術ソリューションの大手プロバイダーであるKLDiscovery Inc.（「KLDiscovery」、「KLD」または「当社」）は本日、2021年9月30日に終了した第3四半期の売上高が前年同期比12%増の8,110万ドル（2020年第3四半期は7,230万ドル）であったことを発表しました。

2021年第3四半期の純損失は△2,950万ドルで、これには無形資産の減損費用△2,250万ドルが含まれる。2021年第3四半期のEBITDAは1,470万ドルで、2020年第3四半期の1,230万ドルから20％増加した。2021年第3四半期の調整後EBITDA（後述の株式報酬、ワラントの公正価値の変動、買収ファイナンス、取引費用およびその他の項目を除く）は、2020年第3四半期の1,670万ドルに対して1,680万ドルであった。EBITDAおよび調整後EBITDAの最も類似したGAAP指標への調整は、これらの用語の定義とともに以下に詳細に示されている。

「KLDiscovery社のCEOであるクリストファー・ワイラー氏は、「2021年第3四半期も引き続き好調な業績を達成することができました。「第3四半期の売上高は前年同期比12%増でした。2021年第1～3四半期において、3四半期の売上高は当社史上最高となりました。過去2四半期の売上高はそれぞれ8,100万ドルを超え、当社の売上高は年率換算で3億2,500万ドル超に加速しており、当社のNebulaエコシステムの採用拡大がこの成長に寄与しています。2021年以降も、研究開発への投資を拡大し、専任営業部隊のリソースを追加することで、Nebulaの成長をさらに拡大していく予定です。2021年第3四半期の純損失は2,950万ドルで、これには無形資産の減損損失2,250万ドルが含まれています。2021年第3四半期のEBITDAは前年同期比で20%増加しました。2021年第3四半期は、4180万ドルの現金および現金等価物と、4000万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの引き出しなしで終了しました。

過去12ヶ月間、四半期ごとに事業の勢いを増してきました。経済がパンデミック（世界的大流行）の影響から回復を続けるなか、当社は独自のソフトウェアと革新的なテクノロジーに基づくソリューションを活用し、比類ない顧客サービスによって、世界中の顧客の複雑な法律、規制、データの課題を解決し続けています。Nebulaへの投資と人的資源の投入により、売上と利用が加速度的に伸びています。"

決算電話会議

経営陣は2021年11月12日（金）午前8時30分（米国東部時間）に、2021年第3四半期の業績に関する電話会議を開催する。カンファレンス・コールの音声部分は、KLDiscoveryのウェブサイト（https://investors.kldiscovery.com）の投資家向けセクションでインターネットを通じてライブ放送されます。

電話による電話会議に参加ご希望の方は、以下のリンクからご登録ください：
https://conferencingportals.com/event/OpzKpVWo

登録が完了すると、ダイアルインの詳細とともにダイレクトエントリーと登録者IDが記載されたメールが送信されます。電話会議の音声録音は、会議終了後すぐに再生可能となり、会議終了後2週間ご利用いただけます。録音された電話会議にアクセスするには、(800) 770-2030 (米国およびカナダから) または (647) 362-9199 (その他の国から) にダイヤルし、アクセスコード 55139 を使用して、KLDiscovery のウェブサイトhttps://investors.kldiscovery.com/ の投資家セクションにアクセスしてください。

• 2021年第1四半期、当社は、2019年12月のPivotal Acquisition Corp.とLD Topco, Inc.との企業結合（以下、「本企業結合」）の完了に関連して発行された6,350,000個の私募債について、当初は持分法で会計処理していたが、会計基準編纂書ASC815-40「デリバティブおよびヘッジ」に従い、負債法で会計処理すべきであると判断した：に従い負債会計を適用すべきであった。当社は2021年第1四半期にこの誤りを修正し、現在はこれらのワラント負債を経常的に公正価値で測定しており、公正価値の変動は連結包括利益計算書の未公開ワラントの公正価値の変動に表示されている。
• 第3四半期に、クロール・オントラックとクロール・ディスカバリーの商標のライセンス使用終了の交渉を行い、2021年10月に最終契約を締結しました。この重要な変更が引き金となり、2016年のクロール・オントラック買収の一部として資産計上したクロール・オントラックとクロール・ディスカバリーの商標の減損評価が行われました。分析の結果、これらの商標は減損していると判断され、2021年第3四半期に約2,250万ドルの減損損失を計上しました。

当社はEBITDAを純利益（損失）に支払利息（利益）、法人税等（利益）、債務償還、減価償却費、無形資産の減損を加えたものと定義しています。当社は調整後EBITDAを営業業績指標とみなしており、米国会計原則に基づく財務指標の中で最も直接的に比較できるのは当期純損失であると考えています。調整後EBITDAの算出にあたり、当社は、継続的な事業を反映していないと考えられる特定の項目を当期純損失から除外しています。これらの項目を除外することにより、当社の日々の事業運営における財務構成要素の追加分析を提供することが可能になるからです。これらの除外項目の種類と範囲を以下に概説する：

• 買収・資金調達・取引費用には、アーンアウトの評価変更、格付機関手数料、信用状およびリボルビング・ファシリティ手数料、ならびに買収に関連する専門サービス料および直接費用が含まれる。
• 戦略的取り組みには、戦略的事業機会の追求に起因する費用が含まれる。
• 株式報酬およびその他には、コンサルティング料および株式報酬制度に関連する費用が含まれる。
• 新株予約権の公正価値の変動は、本経営統合に伴い発行された新株予約権の公正価値の変動に関連する。
• リストラクチャリング費用には、契約変更または人員構成の変更に関連して発生した非経常的な費用が含まれ、多くの場合、買収に関連して発生する。
• システム構築費用は、ITインフラ構築、システム自動化、ERP導入に関連する費用など、当社のITインフラを開発するために発生する非経常的な費用に関するものです。

KLDiscoveryについて

KLDiscoveryは、法律事務所、企業、消費者が複雑なデータの課題を解決するためのテクノロジー・ソリューションを提供しています。同社は、19カ国に32の拠点、9つのデータセンター、17のデータ復旧ラボを持ち、訴訟、規制遵守、内部調査、データ復旧・管理といったクライアントのニーズをサポートするクラス最高のeDiscovery、情報ガバナンス、データ復旧ソリューションを提供するグローバル・リーダーです。KLDiscoveryは、30年以上にわたってクライアントにサービスを提供しており、データ収集とフォレンジック調査、早期案件評価、電子証拠開示とデータ処理、ウェブベースの文書レビュー用アプリケーション・ソフトウェアとデータホスティング、およびマネージド文書レビューサービスを提供しています。さらに、グローバルなOntrack Data Recovery事業を通じて、KLDiscoveryはワールドクラスのデータ復旧、電子メールの抽出と復元、データ破壊、テープ管理を提供しています。KLDiscoveryはInc.誌（Inc. 5000）とデロイト（Deloitte's Technology Fast 500）の両誌から北米で最も急成長している企業の1社として認められ、CEOのクリス・ワイラー氏は2014年のアーンスト・アンド・ヤング・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー™に選ばれました。さらに、KLDiscoveryはRelativity認定パートナーであり、ISO/IEC 27001認定データセンターを世界中に保有しています。詳細については、電子メール（info@kldiscovery.com） または ウェブサイト（www.kldiscovery.com）をご覧ください。

本プレスリリースには、1933年証券法第27A条、1934年証券取引法第21E条および1995年米国私募証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。本プレスリリースに含まれる、KLDiscovery の将来の財務および業績に関する記述、ならびに Nebula の成長に関する KLDiscovery の計画および期待を含むがこれらに限定されない、過去の事実に関する記述を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。本プレスリリースで使用されている「推定」、「予測」、「期待」、「予想」、「計画」、「意図」、「確信」、「追求」、「可能性」、「予定」、「はず」、「将来」、「提案」、およびこれらの単語または類似表現のバリエーション（またはこれらの単語または表現の否定バージョン）は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。

これらの将来予想に関する記述は、将来の業績、状況、結果を保証するものではなく、既知および未知のリスク、不確実性、仮定、その他の重要な要素を含んでおり、その多くはKLDiscoveryの経営陣のコントロールの及ばないものであるため、実際の結果や成果が将来予想に関する記述で説明されているものと大きく異なる可能性があります。特に、実際の結果や成果に影響を与える可能性のある重要な要因には以下のものが含まれます：KLDiscoveryが処理・保管する顧客データセットに関するプライバシーおよび情報セキュリティ規制を遵守できない可能性、COVID-19のような疾病または類似の公衆衛生上の脅威の発生、Nebulaを含むKLDiscoveryのソリューションの市場受容に関するリスク、競争の激しい市場でKLDiscoveryが効果的に競争する能力、およびこの競争による潜在的な悪影響；価格圧力による収益減少のリスク、またはKLDiscoveryが進化する価格設定モデルに適応しない場合、災害や事業継続イベント後に製品やサービスを提供する能力、KLDiscoveryの製品、サービス、ウェブサイト、ネットワークの潜在的な混乱、KLDiscoveryの上級管理チームのメンバーを含む有能な従業員を引き付け、動機付け、維持する能力、高水準の顧客サービスを維持し、事業を拡大する能力；KLDiscoveryが提供する製品に関する潜在的な問題で、法的暴露、風評被害、サービス提供の不能を引き起こす可能性；KLDiscoveryが新製品を開発し、既存製品を改善し、業界のトレンドに追いつくためにビジネスモデルを適応させる能力；KLDiscoveryの製品やサービスが第三者のシステムと相互運用できないリスク；KLDiscoveryがその製品やサービスに使用している第三者の技術が利用できなくなる可能性、買収に関連するリスク、KLDiscoveryの新しい連結業務システムの導入に起因する困難、KLDiscoveryの国際的な事業活動に起因する制裁や輸出規制などの様々な貿易制限を遵守する能力、潜在的な知的財産権侵害のクレーム、およびKLDiscoveryの多額の負債。これらのリスクおよび証券取引委員会（「SEC」）に提出されたKLDiscoveryの年次報告書（フォーム10-K）およびKLDiscoveryがSECに提出したその他の報告書の「リスク要因」のセクションで説明されているその他の要因は、KLDiscoveryまたはKLDiscoveryのために作成された将来の見通しに関する記述によって明示または暗示されたものと実際の結果が大きく異なる可能性があります。

このようなリスクや不確実性を考慮し、投資家は実際の結果を予測するものとして、将来の見通しに関する記述を過度に信頼すべきではありません。KLDiscoveryは、法的な要請がない限り、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負いません。

非GAAP財務指標

本決算プレスリリースには、米国で一般に認められた会計原則（以下「GAAP」）に基づく財務指標に加え、EBTIDA、調整後EBITDA、減損損失調整後純損失など、GAAPに準拠して作成されていない財務指標（以下「非GAAP」）が含まれています。当社経営陣は、これらの指標は関連性があり、評価基準を提供し、同業他社の業績と比較することで、投資家にとって有用な補足情報を提供すると考えています。

償却費や減価償却費などの現金支出を伴わない費用や、金利、法人税、株式報酬、買収・取引費用、リストラ費用、システム構築費用、戦略的イニシアティブに関連する費用など、通常の事業過程以外で発生するその他の項目を分離することで、当社のコスト構造に関する情報を提供し、事業の進捗状況を把握することができるため、これらの非GAAPベースの財務指標は当社の継続的な業績を反映していると考えています。投資家および潜在的投資家の皆様には、GAAPベースの財務情報を慎重に検討し、減損損失調整後の純損失、EBITDAおよび調整後EBITDAと比較されることをお勧めします。当社が使用している非GAAPベースの財務指標は、他社が報告している同様のタイトルを持つ財務指標と比較できない可能性があり、将来的には、当社の投資家が当社の経営成績を有意義に評価し、過去に報告された経営成績や同業他社の経営成績と比較できるように、異なる非GAAPベースの財務指標を開示する可能性があります。

調整後EBITDA

当社はEBITDAを、当期純利益（損失）に支払利息（利益）、税金費用（ベネフィット）、債務償還、減価償却費、無形資産の減損を加えたものと定義しています。当社は調整後EBITDAを営業業績指標とみなしており、GAAPベースの財務指標として最も直接的に比較できるのは当期純損失であると考えています。調整後EBITDAを計算する際、私たちは継続的な事業を反映していないと考えられる特定の項目を純損失から除外しており、これらの項目を除外することで、私たちの事業の日常的な運営に関わる財務構成要素の追加的な分析を提供することができます。これらの除外項目の種類と範囲を以下に概説する：

• 買収・資金調達・取引費用は一般的に、非通常コースのアーンアウト評価変更、格付機関手数料、信用状およびリボルビング・ファシリティ手数料、ならびに専門サービス料および買収に関連する直接経費で表される。当社は予測可能なサイクルで事業を買収しているわけではないため、買収・統合関連費用の額は事業の日々の営業成績を代表する要素とは考えていない。
• 戦略的取り組み費用は、戦略的事業機会の追求に起因する費用に関するものです。これらの金額は、当 社事業の日々の営業成績を代表するものとは考えていません。
• 株式報酬およびその他は、主にコンサルティング料および株式報酬を通じて従業員および役員に支払われる報酬の一部です。株式報酬型金融商品の公正価値の決定には高度な判断と見積もりが必要であり、計上された費用は、関連する株式報酬の将来の行使または終了時に実現する実際の価値と一致しない可能性があります。従って、中核事業の長期的業績をより良く理解するためには、株式報酬を除外することが有用であると考えている。
• 新株予約権の公正価値の変動は、本経営統合に伴い発行された新株予約権の公正価値の変動に関するものです。この金額は、当グループの日々の業績を代表するものではありません。
• 構造改革費用は通常、買収に関連した契約変更または人員構成の変更に伴い発生する非経常的な費用です。当社は、構造改革費用の金額を事業の日常的な営業成績を代表する要素とは考えていません。
• システム構築費用 システム構築費用は、システム自動化や基幹業務システムの導入など、当社のITインフラを開発するために発生する非経常的な費用に関連するものです。この金額は、当社事業の日々の営業成績を代表する要素とは考えていません。

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