McLEAN, Va. -- (BUSINESS WIRE)-- KLDiscovery Inc. (" KLDiscovery " ou la " Société "), un fournisseur mondial de premier plan de services de découverte électronique, de gouvernance de l'information et de récupération des données, a annoncé aujourd'hui que le chiffre d'affaires du troisième trimestre clos le 30 septembre 2020 s'élevait à 72,3 millions de dollars contre 64,4 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, soit une augmentation de 12,3 % par rapport au trimestre précédent. La perte nette du troisième trimestre 2020 s'élève à (12,7) millions de dollars contre (14,9) millions de dollars au deuxième trimestre 2020, soit une amélioration de 14,8 % en glissement trimestriel.
L'EBITDA du troisième trimestre 2020 s'élève à 12,3 millions de dollars contre 10,4 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, soit une hausse de 18,3 % en glissement trimestriel. L'EBITDA ajusté (qui exclut les frais de gestion et les rémunérations à base d'actions, le financement des acquisitions et les coûts de transaction, ainsi que d'autres éléments décrits ci-dessous) pour le troisième trimestre 2020, s'est élevé à 16,7 millions de dollars contre 12,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, soit une augmentation de 36,9 %, en glissement trimestriel. Les rapprochements de l'EBITDA et de l'EBITDA ajusté avec leur mesure GAAP comparable sont présentés en détail ci-dessous, ainsi que les définitions de ces termes. Au 30 septembre 2020, la société disposait d'environ 43,8 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie.
" Je suis extrêmement fier de l'engagement de l'équipe de KLDiscovery en faveur de l'excellence et des mesures que nous avons prises de manière proactive pendant la pandémie de COVID-19 ", a déclaré Christopher Weiler, PDG de KLDiscovery Inc. "Ces actions ont permis de réaliser de solides gains de productivité, tandis que nous avons considérablement amélioré nos liquidités et dégagé de solides bénéfices. Nous avons terminé le troisième trimestre 2020 avec une position de trésorerie de 43,8 millions de dollars et nous avons augmenté notre flux de trésorerie d'exploitation de 37,3 millions de dollars grâce à des rentrées de fonds toujours élevées, à des réductions de coûts et à des reports/crédits d'impôts sur les salaires. La perte nette s'est améliorée de 14,8 % d'un trimestre à l'autre grâce à l'attention que nous portons à l'intégration complète de nos activités, à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et à la mise en œuvre de stratégies efficaces de réduction des coûts. Avec l'amélioration de l'économie, la dynamique de nos revenus se renforce. Le mois de septembre a été notre meilleur mois de recettes depuis le début de la pandémie. Au troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 72,3 millions de dollars, en hausse de 12,3 % par rapport au trimestre précédent. L'EBITDA ajusté s'est élevé à 16,7 millions de dollars au troisième trimestre 2020, soit une augmentation de 36,9 % en glissement trimestriel. Malgré une baisse de 7 % du chiffre d'affaires, les marges de l'EBITDA ajusté au cours des trois premiers trimestres de 2020 ont été comparables à celles de la même période de l'année précédente."
M. Weiler a poursuivi : "D'un point de vue stratégique, l'évolution de notre entreprise s'est accélérée au cours de la pandémie. Nous avons investi dans la technologie, renforcé nos systèmes et fait des progrès incroyables avec notre plateforme Nebula innovante et entièrement intégrée, qui continue de croître et de gagner des parts de marché. Depuis le 1er novembre 2020, nous hébergeons 156 téraoctets de données sur cette plateforme intégrée. À l'horizon 2021, nous prévoyons que nous serons en mesure d'obtenir plus de deuxièmes demandes d'examen gouvernemental des fusions et acquisitions, plus de cas de défense conjointe et d'augmenter notre part de marché dans la gouvernance de l'information."
Comme annoncé précédemment, KLDiscovery est actuellement limité dans sa capacité à prédire avec précision l'impact financier de la pandémie de COVID-19. KLDiscovery ne fournira pas de prévisions pour l'année 2020 tant qu'elle ne disposera pas de données supplémentaires sur l'impact opérationnel total de cette pandémie mondiale.
La direction organisera une conférence téléphonique à 8h30 ET le jeudi 12 novembre 2020 pour discuter des résultats du troisième trimestre 2020. La partie audio de la conférence téléphonique sera diffusée en direct sur Internet dans la section Investisseurs du site Web de KLDiscoveryhttps://investors.kldiscovery.com.
Pour participer à la conférence téléphonique par téléphone, veuillez vous inscrire via le lien suivant : www.directeventreg.com/registration/event/7078065. Une fois inscrit, vous recevrez un courriel contenant l'entrée directe et l'identifiant de l'inscrit ainsi que les détails de l'appel. Un enregistrement audio de la conférence téléphonique sera disponible pour réécoute peu après la fin de la conférence et restera disponible pendant deux semaines après la conférence. Pour accéder à la conférence téléphonique enregistrée, veuillez composer le (855) 859-2056 (depuis les États-Unis et le Canada) ou le (404) 537-3406 (depuis tous les autres pays) en utilisant le code d'accès 7078065 ou visitez la section Investisseurs du site Web de KLDiscovery à l'adresse https://investors.kldiscovery.com.
Note : Les frais d'acquisition, de financement et de transaction comprennent les commissions d'achat et de vente :
KLDiscovery fournit des services technologiques et des logiciels pour aider les cabinets d'avocats, les entreprises, les agences gouvernementales et les consommateurs à résoudre des problèmes complexes liés aux données. La société possède 34 sites, huit centres de données et 19 laboratoires de récupération de données dans 19 pays et est un leader mondial dans la fourniture de solutions d'eDiscovery, de gouvernance de l'information et de récupération de données pour soutenir les litiges, la conformité réglementaire, les enquêtes internes et les besoins de récupération et de gestion de données de nos clients. Au service de ses clients depuis plus de 30 ans, KLDiscovery propose des services de collecte de données et d'investigation médico-légale, d'évaluation précoce des cas, de découverte électronique et de traitement des données, de logiciels d'application et d'hébergement de données pour l'examen des documents sur le web, ainsi que des services gérés d'examen des documents. En outre, par l'intermédiaire de son entreprise mondiale Ontrack Data Recovery, KLDiscovery propose des services de récupération de données, d'extraction et de restauration d'e-mails, de destruction de données et de gestion de bandes magnétiques de premier ordre. KLDiscovery a été reconnue comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord par Inc. Magazine (Inc. 5000) et Deloitte (Deloitte's Technology Fast 500) et son PDG Chris Weiler a été reconnu comme Entrepreneur de l'année 2014 par Ernst & Young™. En outre, KLDiscovery est un partenaire certifié Relativity et maintient des centres de données certifiés ISO/IEC 27001 dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez envoyer un courriel àinfo@kldiscovery.com ou visiter www.kldiscovery.com.
Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens des dispositions de la "sphère de sécurité" de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse autres que les déclarations de faits historiques, y compris, sans limitation, les déclarations concernant les performances financières et commerciales futures de KLDiscovery, l'attractivité des offres de produits et de la plate-forme de KLDiscovery et la proposition de valeur des produits de KLDiscovery, sont des déclarations prospectives. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les mots " estimations ", " projeté ", " s'attend à ", " anticipe ", " prévoit ", " planifie ", " a l'intention de ", " croit ", " cherche ", " peut ", " va ", " devrait ", " futur ", " propose " et les variations de ces mots ou des expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier les énoncés prospectifs.
Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs, et impliquent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs importants, dont beaucoup échappent au contrôle de la direction de KLDiscovery, qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les facteurs importants, parmi d'autres, qui peuvent affecter les résultats réels comprennent : l'impact continu du COVID-19, la capacité de KLDiscovery à exécuter ses plans de développement et de commercialisation de nouveaux produits et le calendrier de ces programmes de développement ; les estimations de KLDiscovery sur la taille des marchés pour ses solutions ; le taux et le degré d'acceptation par le marché des solutions de KLDiscovery ; le succès d'autres technologies concurrentes qui pourraient devenir disponibles ; la capacité de KLDiscovery à identifier et à intégrer des acquisitions ; la performance et la sécurité des services de KLDiscovery ; les litiges potentiels impliquant KLDiscovery ; les conditions économiques générales et la nature cyclique de certains marchés ayant un impact sur la demande de services de KLDiscovery ; les niveaux substantiels d'endettement de KLDiscovery ; les changements dans les lois et réglementations complexes aux États-Unis et à l'étranger ; et la volatilité des prix des produits et des services de KLDiscovery.Unis et au niveau international ; et la volatilité du cours des actions ordinaires et des bons de souscription de KLDiscovery. Ces risques et d'autres facteurs abordés dans la section "Facteurs de risque" du rapport annuel de KLDiscovery sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Securities Exchange Commission ("SEC") et de tout autre rapport que KLDiscovery dépose auprès de la SEC pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives faites par KLDiscovery ou en son nom.
Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prédire les résultats réels. Toutes les déclarations ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites et, sauf obligation légale, KLDiscovery ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.
En plus de fournir des mesures financières basées sur les principes comptables généralement acceptés aux États-Unis d'Amérique (" GAAP "), ce communiqué de presse sur les résultats comprend des mesures financières supplémentaires qui ne sont pas préparées conformément aux GAAP (" non GAAP "), y compris l'EBTIDA et l'EBITDA ajusté. Nous pensons que ces mesures sont pertinentes et fournissent des informations complémentaires utiles aux investisseurs en fournissant une base d'évaluation et de comparaison de notre performance opérationnelle par rapport à celle d'autres entreprises de notre secteur.
Les mesures financières non US GAAP que nous utilisons peuvent ne pas être comparables à des mesures intitulées de la même manière par d'autres sociétés et, à l'avenir, nous pourrions publier différentes mesures financières non US GAAP afin d'aider nos investisseurs à évaluer et à comparer de manière significative nos résultats d'exploitation à nos résultats d'exploitation précédemment publiés ou à ceux d'autres sociétés de notre secteur d'activité. Nous pensons que ces mesures financières non US GAAP reflètent notre performance opérationnelle continue car l'isolation des charges non monétaires, telles que l'amortissement et la dépréciation, et d'autres éléments, tels que les intérêts, les impôts sur le revenu, les frais de gestion et la rémunération en actions, les coûts d'acquisition et de transaction, les coûts de restructuration, la mise en place de systèmes et les coûts associés aux initiatives stratégiques qui sont encourus en dehors du cours normal de nos activités, fournit des informations sur notre structure de coûts et nous aide à suivre les progrès de notre exploitation. Nous encourageons les investisseurs et les investisseurs potentiels à examiner attentivement les informations financières selon les PCGR américains et à les comparer à notre EBITDA et à notre EBITDA ajusté.
EBITDA ajusté
Nous définissons l'EBITDA comme le bénéfice net (perte) plus les intérêts (produits), la charge (bénéfice) d'impôt sur le revenu, les dépréciations et les amortissements. Nous considérons l'EBITDA ajusté comme notre mesure de performance opérationnelle et, à ce titre, nous estimons que la perte nette est la mesure financière la plus directement comparable selon les PCGR américains. En calculant l'EBITDA ajusté, nous excluons de la perte nette certains éléments qui, selon nous, ne reflètent pas nos activités courantes et l'exclusion de ces éléments nous permet de fournir une analyse supplémentaire des composantes financières de l'exploitation quotidienne de notre entreprise. Nous avons décrit ci-dessous le type et la portée de ces exclusions :
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